一、筹集资金投向情况
本期债券募集资金为80,000万元，募集资金拟全部用于朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套工程项目。项目的具体情况如下：
(一)项目建设概况
本项目预计总投资390,279万元，建筑规模为592,106.47平方米，建设内容为住宅及公共服务配套设施。其中，限价商品住房建筑规模为472,525.63平方米，廉租住房建筑规模50,000平方米。本项目最终将建成7,160套保障性住房，其中两限房5,986套，廉租房1,174套。预计可实现销售收入40.22亿元。
(二)项目审核情况
北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会于2010年8月26日以《关于朝阳区王四营乡住宅及公共服务配套设施用地项目核准的批复》(京发改〔2010〕1435号)同意北京建工集团有限责任公司开发本项目。
北京市环境保护局于2010年3月1日以《北京市环境保护局关于朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套工程环境影响报告书的批复》(京环审〔2010〕100号)同意本项目的建设。
北京市规划委员会于2010年9月9日颁发了《建设用地规划许可证》(2010规〔朝〕地字0018号)，核准本项目建设用地230,246.15平方米。
(三)资金来源和建设单位
本项目计划总投资390,279万元，拟使用本期债券募集资金投入金额为80,000万元，占项目总投资的20.50%。北京建工集团有限责任公司为本项目的建设单位。
(四)项目实施进度
本项目于2010年11月开工建设，截至2012年3月底，该项目已经完成进度80%。
(五)项目效益
本项目的建设开发是在全力贯彻国家住房保障政策的基础上，推动我国社会保障体系的建立，进一步稳定住房价格，缓解日益突出的居民住房供需矛盾，顺应了广大城镇居民对保障性住房的需求。同时，项目周边逐渐形成有规模的城镇居民聚居区，建设必要的小区配套生活设施，也将丰富与改善周边社区的生活环境。
本项目的收入来自住宅产品及配套公建销售收入及回购收入。其中，两限房通过社会摇号方式进行销售，两限房及配套公建销售收入预计约36.91亿元；廉租房等将由相关部门进行回购，回购总额预计约3.31亿元。本项目总投资估算约39亿元，预计可实现销售及回购收入40.22亿元。本项目税后利润率为2.28%。
综上，本项目具有重要的社会意义和一定的经济效益。
二、募集资金使用计划及管理制度
发行人已经制定了完善的资金管理制度，对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资者的利益。
另外，发行人对募集资金有严格的使用计划和管理制度，并制定了专门的制度规范债券发行募集资金的管理、使用和偿还，严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，以保障投资者利益。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提供使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
