兴业旗下兴全合润分级股票型证券投资基金参加了宁波建工（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.51元/股，锁定期限12个月，已于2013年6月4日发布《宁波建工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至2013年6月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 | ||
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成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 | ||
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兴全合润分级股票 |
150 |
9,765,000.00 |
0.92% |
9,780,000.00 |
0.92% |
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2013年6月6日
