中国铁道部9月18日公告称，将于21日在银行间市场招标发行300亿元人民币固息债，其中10年期品种200亿元，15年期品种100亿元。
据悉，该期债按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，其中10年期品种的基本利差区间为1.65%-2.65%，15年期品种的基本利差区间为1.85%-2.85%，最终票面年利率将根据招标结果确定。
本期债的联合主承销商为中信证券、中银国际证券、中国国际金融有限公司、中国建银投资证券、 国泰君安(行情 股吧)证券和安信证券,牵头主承销商为中信证券;由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保;经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.
公告并称,该期债起息日为9月22日,发行期为9月22日-23日,具体投标时间为9月21日下午14:00-15:00。
本次发债募集资金将全部用于哈大客运线、新建津秦客运专线、北京至石家庄客运专线、石家庄至武汉客运专线等铁路建设项目。
