证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2011-008
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(简称“中实混凝土”,本公司持有其80%股权;控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司持有其20%股权)拟出资成立葫芦岛中实混凝土有限责任公司(暂定名,简称“葫芦岛中实”),葫芦岛中实注册资本拟为1000万元,北京中实混凝土有限责任公司出资510万元,占注册资本的51%,葫芦岛市创博工程项目管理有限公司出资490万元,占注册资本的49%。
该事项已经第四届董事会2011年度第二次临时董事会审议通过。
本次设立子公司的投资额未达公司上一年度经审计净资产的10%,本公司本年度投资总额累计未超过公司上一年度经审计净资产的50%,且绝对金额未超过5000万元,根据《上市规则》及本公司章程规定,该项投资只需经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
另外一方投资主体情况:
名称:葫芦岛市创博工程项目管理有限公司
住所:葫芦岛市龙港区锦葫北路22号楼三层
企业类型:有限责任公司
法定代表人:赵长余
注册资本:人民币壹佰万元
主营业务:工程咨询、中介服务(不含人才及出入境中介、涉及许可经营的批准后经营)。
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页
葫芦岛市创博工程项目管理有限公司股权结构为:赵长余出资34万,出资比例34%;胡盛全出资33万,出资比例33%;苗永志出资33万,出资比例33%。赵长余为该公司执行董事、法定代表人兼经理。
葫芦岛市创博工程项目管理有限公司与本公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的:葫芦岛中实混凝土有限责任公司(暂定名,以工商核发名称为准)。
2、股东及出资方式:
注册资本:拟为1000万元。
股东及出资:
(1)北京中实混凝土有限责任公司:出资510万元,以自有现金出资,出资比例为51%。
(2)葫芦岛市创博工程项目管理有限公司:出资490万元,以自有现金出资,出资比例为49%。
3、标的公司基本情况:本次投资是为在葫芦岛市开展25万m3/a商品混凝土搅拌站项目,有效占领二线城市商品混凝土市场而设立。
项目名称:葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目
建设地点:葫芦岛龙港区
项目类别:建筑材料
项目性质:新建
4、投资进度:葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目于2011年1月开始注册,1-3月进行前期筹备,土建工程将于2011年4月到6月进行,设备安装调试及资质申报在2011年5月到6月进行,预计2011年7月1日项目投入运营。
5、通过本项目的实施,葫芦岛中实混凝土有限责任公司将在大规模、高起点上建立大型预拌混凝土生产基地,不仅实现企业的发展和腾飞,而且填补了地区新型建材工业的空白,对地区经济的促进作用也相当明显。
四、对外投资合同的主要内容
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页
投资合同尚未签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
中实公司实行“避重就轻”的发展策略,经多方考察和市场调研,到有发展前景的二线城市发展。探索输出管理的模式,为中实公司发展壮大开拓新的思路和空间。
本次对外投资为了有效占领二线城市商品混凝土市场,以自有资金出资设立子公司,符合国家的产业政策,顺应了城市和沿海经济带开发建设建筑材料需求的趋势。
从项目的运行条件分析,项目产品销售市场稳定,产品成长性和生命力良好,各种不利因素可得到一定化解,项目不存在重大市场风险。
经济分析结果表明,葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目市场前景广阔,经济效益预期良好,各项财务指标理想,(投资基准收益率按 12%测算)项目全部投资财务净现值为448万元,投资回收期为4.07年(含建设期)。财务内部收益率为
27%。投资利润率31%,投资利税率55%,表明项目具有良好的成长性和较大的盈利空间,项目建设具有经济可行性。
六、本次对外投资不属于关联交易
七、其他
上市公司将及时跟进投资项目的进展或变化情况,履行持续披露义务。
八、备查文件
1、葫芦岛中实25万m3/a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告;
2、葫芦岛市创博工程项目管理有限公司营业执照复印件;
3、葫芦岛市创博工程项目管理有限公司出具的说明。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二O 一一年二月二十六日